Jouez sur le long terme : pourquoi la patience est un avantage concurrentiel dans le trading

À un moment donné, chaque joueur de football rêve de marquer. Il imagine un superbe but, le rugissement de milliers de fans, et son propre visage reflété dans les temps forts du match.  Mais les buts décisifs ne sont possibles qu’avec de la patience.  Pour les athlètes d’élite comme pour les traders, la patience est la force qui vous aide à prendre de meilleures décisions, à gérer vos émotions et à atteindre un succès durable.  Les résultats à long terme se construisent avec le temps, pas en un seul sprint.  

EC Markets x LFC Women Plank Challenge  

Regardez comment les joueuses du LFC démontrent patience et endurance dans ce défi de gainage exclusif EC Markets. 

Les marchés financiers évoluent rapidement, et le monde qui nous entoure – des publications économiques aux gros titres géopolitiques – peut exiger notre attention jour après jour.  

Alors, comment, en tant que trader, rester calme et patient pour jouer sur le long terme ?  

Découvrons-le. 

À retenir 

• Préparez un plan de trading pour garder vos décisions sous contrôle. 

• Soyez précis : moins de marchés, stops définis, un seul style de trading. 

• Laissez les bonnes configurations se dérouler et évitez de réagir impulsivement au marché. 
  
  

La patience réside dans la planification 

Tout trader a besoin de règles. Sans elles, la patience est impossible. 

Se sentir suffisamment détendu pour bien trader commence par savoir exactement comment vous allez trader. C’est là qu’un plan solide entre en jeu. 

Un plan élimine le bruit, vous donne des objectifs à atteindre, et garantit que vous avez des limites de risque en place, ainsi que des règles pour savoir comment vous allez entrer et sortir des trades.  

Avec ces règles en place, vous pouvez trader avec une structure plus claire et éviter les décisions émotionnelles.  

Voici quelques conseils pour construire un plan de trading : 

1. Choisissez vos instruments : De l’or et du pétrole au forex et aux actions, il existe de nombreux instruments à trader. Lancez un filet restreint et concentrez-vous sur un ou deux seulement. 

2. Choisissez un moment : Réfléchissez à quand, et combien de temps, vous pouvez trader. Cela vous aidera à déterminer quelles sessions de trading vous pouvez rejoindre, et combien de trades vous pouvez maintenir en même temps. 

3. Considérez votre appétit pour le risque : Avant de trader, décidez combien de votre solde vous pouvez vous permettre de perdre. Ce chiffre doit guider vos types de trades et la taille de vos positions. 

4. Préparez votre esprit : Notez vos émotions dans un journal de trading pour repérer les décisions impulsives avant qu’elles n’arrivent, et envisagez des pratiques de pleine conscience pour garder l’esprit clair. 

Découvrez d’autres façons de réussir votre préparation au trading dans notre article : Comment la préparation construit de meilleurs trades 

Faites vos recherches  

Bien qu’il soit tentant de commencer à trader tout de suite, la patience implique de faire d’abord les recherches et le travail préparatoire.  

Les marchés évoluent de certaines façons, selon ce que vous tradez et quand.  

Une fois votre approche de trading définie dans votre plan, vous pouvez commencer à rechercher comment vos instruments et marchés choisis évoluent, et quels types de rapports ou de tendances ont tendance à les influencer. 

Vous pouvez consulter : 

• Les termes courants du trading 

• Le calendrier économique 

• Les actualités géopolitiques & financières liées 

• Analyses de marché  

Ces ressources ne sont pas des diseuses de bonne aventure, mais elles peuvent vous aider à savoir à quoi vous attendre sur les tendances du marché, quand entrer ou sortir d’un trade, et comment prendre de bonnes décisions dans le feu de l’action. 

Tendances du marché 

Il vaut aussi la peine de se pencher sur la façon dont les traders de votre marché choisi se comportent, et comment leur réflexion influence le marché.  

Au lieu de se sentir dépassé par des graphiques apparemment imprévisibles, savoir comment les marchés évoluent en cycles, cassent des niveaux de résistance, et se retournent vous donne un cadre pour comprendre ce que vous voyez à l’écran. 

Tendances de marché courantes à surveiller :  

• Tendance : Le prix évolue de façon constante dans une direction, atteignant des sommets plus hauts ou des creux plus bas. 

• Mouvement latéral : Le prix oscille entre un plafond et un plancher sans direction claire. 

• Renversement : Une forte tendance perd de son élan et commence à évoluer dans le sens opposé. 

• Forte volatilité : Le prix évolue brusquement et de façon imprévisible sur de courtes périodes. 
  
  

Soyez précis 

Les footballeurs ne sprintent pas pendant quatre-vingt-dix minutes d’affilée, et les traders expérimentés ne restent pas des heures rivés aux marchés en direct. Ils ne laissent pas non plus la panique prendre le dessus. 

Leur patience, c’est leur précision.  

En trading, la précision influence tout, y compris : 

• Quand vous entrez et sortez des trades 

• Où vous placez vos stops 

• Combien de capital vous risquez 

• Quels trades vous évitez complètement 

Comment développer la précision en trading : 

• Concentrez-vous sur moins d’instruments : Réduire votre champ d’action aiguise votre avantage. Maîtrisez un marché avant d’élargir. 

• Adoptez un seul style de trading : Choisissez un style qui vous convient – trading de tendance, scalping, ou autre – et tenez-vous-y. 

• Utilisez des ordres stop-loss : Placez votre stop-loss avant de chercher un take-profit. Ne cherchez jamais à justifier un trade que vous avez déjà décidé de prendre. 

• Attendez les signaux : Ne devinez pas le marché. Attendez des preuves qui soutiennent votre configuration, que ce soit via des indicateurs techniques, l’action des prix, la structure du marché ou des événements majeurs.  

• Considérez votre ratio risque/rendement : Avant chaque trade, assurez-vous que les gains potentiels dépassent les pertes potentielles. Si le ratio n’est pas en votre faveur, passez votre tour. 
  
  

Faites les calculs 

Soyez précis avec vos frais. 

Selon le courtier que vous utilisez, le trading peut comporter des coûts cachés, notamment :  

• Spreads : La différence entre le prix d’achat et le prix de vente. 

• Swaps : Frais de nuit facturés par votre courtier lorsqu’une position est maintenue après la clôture quotidienne du marché. 

• Slippage : L’écart entre le prix d’exécution attendu et le prix réel obtenu lors de l’exécution.  

Le bon courtier change tout. 

Ceux qui proposent des spreads serrés, une exécution rapide des ordres et un effet de levier flexible feront une grande différence sur votre solde à long terme.  

Laissez courir vos trades 

Quand un trade passe dans le rouge, la plupart des traders attendent, espérant qu’il remonte.  

Mais quand un trade passe dans le vert, tout change. Soudain, l’envie est de prendre l’argent avant qu’il ne disparaisse. 

Bien sûr, réaliser des gains est toujours positif. Mais si vous êtes du genre à laisser courir les pertes et à ne prendre que de petits profits, votre solde finira vite par refléter ce déséquilibre.  

Visez plutôt à ce que vos gains moyens soient supérieurs à vos pertes moyennes. Une discipline stricte sur le ratio risque/rendement permet aux traders gagnants de compenser les petites pertes sur la durée.  

Voici comment aborder cela : 

• Décidez à l’avance : Avant d’entrer en position, décidez combien vous êtes prêt à perdre, dans quelles conditions vous sortirez, et quels signaux vous indiquent qu’un trade fonctionne encore. 

• Connaissez votre ratio risque/rendement : Beaucoup de traders visent 1:3, c’est-à-dire pour chaque 1 $ risqué, l’objectif est 3 $ de gain. Avec ce ratio, il suffit d’avoir raison 25 % du temps pour être à l’équilibre. Tout au-dessus est du profit.  

• Utilisez des ordres take-profit : Définissez un niveau de take-profit à l’avance. Cela verrouille votre objectif avant que le trade soit en cours, ce qui réduit l’émotion dans la décision. 

• Laissez le marché faire le travail : Placez vos stops, puis détendez-vous et résistez à l’envie de surveiller chaque mouvement.  
  
  

Prenez des vacances 

Les marchés seront toujours là à votre retour.  

Le trading est une activité à haute performance.  

Si la régularité est essentielle, faire une pause fera des merveilles pour votre santé mentale et votre clarté d’esprit.  

Que ce soit des vacances, ou simplement un jour fixe chaque semaine, essayez de prévoir une journée où vous ne vérifiez pas vos trades en cours, n’en ouvrez pas de nouveaux, et ne consultez pas l’actualité financière.  

Conclusion 

Le trading peut être excitant, et c’est exactement ce qui piège les traders. Tout comme au football, l’adrénaline et la peur de manquer une opportunité peuvent pousser même les pros à prendre des décisions impulsives. 

Mais en trading, agir ainsi peut mener au stress, à la fatigue décisionnelle et à l’épuisement. 

Le marché offrira toujours des opportunités. Essayer de marquer à chaque occasion est ce qui fait tout dérailler.  

Attendez la bonne configuration, assurez-vous qu’elle correspond à votre stratégie, et entrez en position l’esprit clair.  

C’est ainsi que l’on joue sur le long terme.