조건을 이겨내기: 변동성을 바라보는 방법

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시장 변동성은 나쁜 평판을 가지고 있습니다. 큰 스파이크와 가격 변동이 많은 차트는 종종 예측 불가능하고, 신뢰할 수 없으며, 공포를 유발하는 것으로 여겨집니다. 실제로 모든 트레이더는 가격이 예고 없이 방향을 바꿀 때 숨을 죽입니다. 하지만 변동성은 트레이딩에서 자연스러운 사실입니다. 시장은 예측할 수 없으며, 느리게 움직이는 시장조차도 마찬가지입니다. 그리고 변동성은 분명히 트레이더에게 더 많은 위험을 주지만, 동시에 기회를 만들어냅니다.

바람이 불 때, 트레이더를 구분 짓는 것은 어떻게 상황에 반응하고 적응하는지입니다.

EC Markets x Liverpool FC: 조건을 이겨내다

트레이더는 축구 선수처럼 변동성에 적응할 수 있습니다. 리버풀 FC 선수들이 바람 기계를 사용해 변동성 있는 상황을 만들 때 ScouseGK가 어떻게 페널티를 막는지 지켜보세요.

변동성이란 무엇인가?

변동성이란 변화입니다.

특정 기간 동안 자산의 가격이 얼마나 변하는지, 즉 오르거나 내리는 정도를 의미합니다.

변동성은 시장이 얼마나 빠르게 움직이는지, 그리고 주문을 넣었을 때 거래 가치가 얼마나 극적으로 변할 수 있는지를 알려줍니다.

• 낮은 변동성: 안정적이고 점진적인 변화
• 높은 변동성: 크고 빠른 가격 변동

모든 자산—통화쌍, 원자재, 주식, 시장 지수 등—은 변동성을 경험할 수 있습니다.

그렇지만, 일부 자산은 다른 것보다 더 변동성이 큰 것으로 알려져 있습니다.

예를 들어, 암호화폐는 급격하고 빠른 가격 변동으로 악명이 높으며, 석유, 천연가스, 은과 같은 원자재도 마찬가지입니다.

일반적으로 안정적인 시장도 경제적, 지정학적 사건이 발생하면 예상치 못하게 변동성이 커질 수 있습니다.

즉, 어떤 시장도 예고 없이 변동성이 커질 수 있습니다. 과거의 성과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다.

변동성 읽는 법

차트에서 가격이 얼마나 위아래로 움직이는지 보면 변동성을 알 수 있습니다. 그 변동이 크고 자주 일어날수록 변동성이 높다는 뜻입니다.

변동성은 트레이더, 정부, 은행이 어떻게 생각하는지에 대해 많은 정보를 제공합니다. 본질적으로 시장에 대한 신뢰도를 측정하는 지표입니다.

변동성은 불확실성, 공포, 또는 시장 기대치가 빠르게 변할 때 종종 증가합니다.

즉, 무엇이 변동성 있는 것으로 간주되는지는 당신의 관점에 따라 다릅니다.

5분 차트에서는 난폭해 보이는 차트도 일간 차트에서는 차분해 보일 수 있고, 그 반대도 마찬가지입니다. 변동성은 결코 명확하지 않습니다. 장기 추세도 예고 없이 반전될 수 있습니다.

변동성의 원인

변동성은 일반적으로 시장 기대치를 바꾸는 사건에 의해 촉발됩니다. 가장 흔한 원인은 다음과 같습니다:

• 경제 지표: 인플레이션 수치, 실적 및 고용 보고서, GDP 데이터, 중앙은행 금리 결정 등은 모두 시장을 크게 움직일 수 있습니다.

• 지정학적 사건: 전쟁, 선거, 무역 분쟁 등은 시장 변동성의 일반적인 촉매제입니다.
• 산업 이벤트: 규제 변화, 공급망 혼란, 대형 인수합병 등은 전체 섹터를 흔들 수 있습니다.
• 시장 심리: 공황 매도, 과도한 매수, 시장 반전 등은 자산의 본질적 가치 이상으로 가격을 움직일 수 있습니다.

• 유동성: 거래가 적은 시장이나 비활성 시간대에는 작은 주문도 큰 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.
  
  

변동성 측정 방법

트레이더들은 변동성을 수치화하고 추적하기 위해 여러 도구를 사용합니다:

• 평균 진폭(ATR): 특정 기간 동안 자산이 평균적으로 얼마나 움직였는지 측정합니다. ATR이 상승하면 변동성이 증가하고, 하락하면 시장이 안정되고 있음을 시사합니다.

• 볼린저 밴드: 인기 있는 기술적 분석 도구입니다. 변동성이 높을 때 밴드가 확장되고, 낮을 때는 수축합니다. 밴드가 넓으면 시장이 활발하다는 뜻이고, 밴드가 좁아지면 곧 돌파가 일어날 수 있음을 시사합니다.

• 변동성 지수(VIX): 일명 “공포 지수”로 불리며, VIX는 향후 30일간 S&P 500의 예상 변동성을 측정합니다. S&P를 기반으로 하지만, 트레이더들은 VIX를 시장의 전반적인 공포와 불확실성의 척도로 자주 사용합니다.

• 과거 변동성: 과거를 기준으로 합니다. 자산 가격이 과거에 얼마나 움직였는지 측정합니다. 트레이더들은 이를 기준선으로 삼아 시장이 일반적으로 얼마나 활발한지 파악합니다.

• 내재 변동성: 미래를 예측합니다. 트레이더들이 앞으로 자산이 얼마나 움직일지 기대하는 정도를 측정합니다. 내재 변동성이 높으면, 트레이더들은 앞으로 가격 변동이 클 것으로 예상합니다.

이러한 도구들은 시장이 어디로 향하는지 감을 잡는 데 유용할 수 있지만, 기억하세요: 과거의 성과는 미래의 성과를 보장하지 않습니다.

변동성 거래 방법

변동성은 ‘좋다’거나 ‘나쁘다’고 단정할 수 없습니다. 모든 것은 당신의 트레이딩 스타일과 위험 선호도에 달려 있습니다.

예를 들어, 단기 트레이더는 변동성이 더 많은 거래 기회를 만들어주기 때문에 이를 환영하는 경우가 많지만, 위험도 그만큼 크게 증가합니다.

하지만 이러한 조건은 장기 트레이더에게는 문제가 될 수 있습니다. 이들은 자신의 주문 가치를 그렇게 자주 신경 쓰고 싶지 않을 수 있기 때문입니다.

모든 거래에 해당되지만, 변동성이 큰 상황에서는 특히 강한 멘탈과 엄격한 계획이 필요합니다.

다음과 같은 점을 실천할 수 있습니다:

• 침착 유지: 변동성은 감정적인 결정을 유발할 수 있습니다. 두려움이나 탐욕에 의해 충동적으로 진입하거나 청산하는 것을 피하세요.
• 계획 점검: 거래 전에 자신의 위험 선호도를 결정하는 것이 중요합니다. 어느 정도의 변동성을 감수할 수 있나요?

• 포지션 크기 조절: 가격 변동이 클수록 거래당 위험도 자연스럽게 커집니다. 포지션 크기를 줄이면 전체 노출을 관리 가능한 수준으로 유지할 수 있습니다.

• 스톱로스 주문 사용: 빠른 시장에서는 명확하게 정의된 스톱로스가 의도한 위험 한도를 넘어서지 않도록 보호해줍니다.

• 선별적으로 접근: 모든 변동성 있는 순간이 거래할 가치가 있는 것은 아닙니다. 모든 변동에 반응하기보다는 명확한 진입 신호를 식별하세요.
  
  

변동성이 내 편이 될 수 있는 이유

가격 움직임이 없다면 단기적으로 이익을 낼 수 있는 기회도 제한적입니다. 대부분의 트레이더에게 어느 정도의 변동성은 시장에서 기회를 찾기 위해 필요합니다.

더 많은 움직임 = 더 많은 기회.

변동성은 각 거래에서 더 큰 잠재적 수익을 가져올 수 있습니다.

이는 다음과 같은 이유 때문입니다:

• 오가격: 시장이 뉴스에 과도하게 반응할 때, 예리한 트레이더는 가격이 너무 멀리, 너무 빠르게 움직였을 때를 포착해 그에 맞게 포지션을 잡을 수 있습니다.

• 추세적 상황: 변동성 있는 시장에서 명확한 추세가 나타나면, 일찍 포지션을 잡은 트레이더는 그 흐름을 탈 수 있습니다.
• 시장 돌파: 가격이 주요 레벨을 돌파할 때, 준비된 트레이더에게 빠른 기회가 생길 수 있습니다.

수익 창출 외에도, 변동성은 트레이더들이 특정 이벤트에 어떻게 생각하고 반응하는지에 대한 많은 정보를 제공합니다.

바다의 선원처럼, 때로는 바람이 어디서 부는지 알아야 할 때가 있습니다.

변동성이 내 적이 될 수 있는 이유

변동성은 보상만큼이나 파괴적일 수 있습니다.

더 많은 움직임 = 더 많은 위험.

변동성은 거래 비용을 훨씬 더 높일 수 있습니다.

이는 다음과 같은 결과를 초래할 수 있기 때문입니다:

• 스프레드 확대: 시장 메이커는 불확실한 시기에 스프레드를 넓혀 포지션 진입 및 청산 비용을 높일 수 있습니다.

• 슬리피지: 가격이 빠르게 움직일 때, 주문이 의도한 가격과 다르게 체결되는 경우가 많습니다.

• 감정적 거래: 이런 변수들이 많을 때, 스트레스와 공포로 인해 트레이더가 너무 일찍 거래를 종료하거나, 손실에 추가 매수/매도를 하거나, 거래 계획을 무시할 수 있습니다.

레버리지를 사용할 경우, 높은 변동성은 손실을 빠르게 확대시킬 수 있습니다.

그러니 주의하세요: 바람이 센 날씨는 폭풍우의 전조일 수도 있습니다.

조건을 이겨낼 준비가 되었나요?

변동성이 나쁜 평판을 받는 데는 이유가 있습니다. 실제로 위험하며, 트레이더는 시장이 어디로 갈지 결코 완전히 예측할 수 없다는 점을 인지해야 합니다.

변동성 있는 상황에서 성공하는 트레이더는 철저히 준비되어 있습니다.

이들은 자신이 감수할 수 있는 변동성의 정도와, 바람이 불 때 그에 맞게 접근 방식을 어떻게 조정해야 하는지 알고 있습니다.

조건을 이겨내세요. 조건에 휘둘리지 마세요.