상대 강도 차트: 섹터가 회전하기 전에 선택하기
주식 시장은 종종 파동처럼 움직입니다 – 한 섹터는 식고 다른 섹터는 뜨겁게 가열됩니다. 이것이 바로 시장이 회전하는 방식입니다. 최근 기술 중심의 '매그니피센트 세븐' 종목들은 힘을 잃었고, 에너지와 산업 분야 같은 사이클적 섹터들은 반등하고 있습니다. 그래서 트레이더들은 상대 강도 차트를 주목하고 있습니다. 이 차트는 어떤 섹터가 더 잘 나가고 있는지 보여주며, 다음에 어떤 섹터가 선두를 달릴지 힌트를 줍니다. 예를 들어, 최근 분석에 따르면 소비재와 통신주들이 상대 회전 그래프에서 '선도' 영역에 확실히 위치하고 있으며, 기술주는 '약화' 영역으로 이동하고 있습니다. 한편, 헬스케어는 막 lagging에서 개선으로 오르는 중인데, 이는 헬스케어가 곧 상승할 수 있음을 시사합니다.
기술적 동향: 주요 수준 & 지표
일일 차트에서, 선도 섹터 ETF들은 명확한 패턴을 형성하고 있습니다. 예를 들어, 소비재 ETF (XLY)는 봄 이후 약 40% 상승했으며, $241 근처에서 거래되고 있고, 지원 수준은 약 $230-232이며, 저항 수준은 약 $242 이상입니다. XLY는 50일 이동 평균 위에 있으며, 상단 볼린저 밴드를 압박 중입니다 (강한 모멘텀의 징후) 및 RSI는 중간 60대에서 강력한 매수 압력을 보여줍니다.
XLY 일일 차트: 소비재가 저항 압박
출처: TradingView. 모든 지수는 미 달러로 총 수익률 기준입니다. 과거 성과는 미래 성과의 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. 데이터는 2025년 9월 24일 기준입니다.
XLY (소비재 ETF) 일일 차트, 50일 EMA(파란색), 볼린저 밴드(초록색/빨간색), 그리고 RSI(하단 패널) 포함. 가격은 상단 볼린저 밴드를 압박하며 EMA 위에서 거래되고 있습니다 - 강력한 추세 모멘텀의 신호입니다.
마찬가지로, 방어적인 섹터들도 강한 모습을 보이고 있습니다: 유틸리티(XLU)는 조용히 상대 강도 비율에서 더 높은 고점과 저점을 만들며 S&P 대비 더 나은 성과를 보였습니다. (다시 말해, XLU/SPY 라인은 상승 중입니다.) 거래량 급증은 이러한 움직임을 지지하며 광범위한 참여를 확인시켜주고 있습니다.
에너지 ETF(XLE)는 또한 200일 이동 평균을 넘기면서 그 섹터의 돌파를 강화했습니다. 트레이더들은 일일 차트나 주간 차트에서 이러한 수준을 돌파하는지 주시할 것입니다; 더 짧은 시간 프레임에서는 추세선이나 이동 평균 돌파가 확신을 더해줄 것입니다.
에너지 섹터 강세: XLE, 주요 수준 돌파
출처: TradingView. 모든 지수는 미 달러로 총 수익률 기준입니다. 과거 성과는 미래 성과의 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. 데이터는 2025년 9월 24일 기준입니다.
XLE (에너지 ETF) 일일 차트, $90 이상 돌파 시도와 강한 거래량. 가격은 50일 및 200일 EMA 위에서 거래되고 있으며, RSI는 55 근처로, 과도하게 과매도되지 않으면서 건강한 모멘텀을 나타냅니다.
모멘텀 & 패턴 관찰
헬스케어 ETF (XLV)의 주석이 달린 일일 차트는 약 ~$140에서 볼린저 밴드 “압축” 패턴을 보여줍니다. RSI는 중립적입니다. 이런 압축은 방향을 예측하지 않으며, 단지 변동성이 큰 돌파 또는 붕괴가 가능하다는 것을 의미합니다. 여기서 트레이더들은 $140을 넘어서는 강한 거래량이 나오는지, 아니면 최근 저점을 하회하는지 지켜볼 것입니다.
XLV 일일 차트: 헬스케어 ETF 볼린저 밴드 압축
출처: TradingView. 모든 지수는 미 달러로 총 수익률 기준입니다. 과거 성과는 미래 성과의 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다. 데이터는 2025년 9월 24일 기준입니다.
XLV (헬스케어 ETF) 일일 차트, ~$140에서 돌파 영역 근처의 볼린저 밴드 압축. RSI는 50 근처로, 모멘텀이 코일처럼 압축되어 있으며 잠재적 상승을 예고할 수 있습니다.
일반적으로, 플래그, 펜넌트 또는 삼각형과 같은 연속 패턴은 상승하는 방향으로 해결될 가능성이 높으며, 더블탑, 헤드앤숄더와 같은 약세 패턴은 반전을 경고합니다. RSI나 MACD에서 다이버전스를 주의 깊게 살펴보세요 – 예를 들어 가격이 새로운 고점을 찍지만 오실레이터가 그렇지 않으면, 회전이 시작되기 전에 이러한 신호가 나올 수 있습니다. 마찬가지로, MACD 골든 크로스나 RSI가 50을 넘는 것은 추가적인 확인을 제공할 수 있습니다. 실제로, RRG는 헬스케어가 '뒤처짐'에서 '개선'으로 이동하고 있음을 보여줍니다. 이는 상승 회전 직전에 모멘텀이 구축되고 있음을 암시합니다.
위험 요소 & 주의 사항
이 설정을 방해할 수 있는 요소에 주의하는 것이 중요합니다. 급격한 시장 매도나 위험 회피 움직임은 섹터 ETF들을 지원 수준으로 돌려놓을 수 있습니다. 예를 들어, XLY가 약 $220-225를 지키지 못하면, 그 상승 추세는 사실상 끝날 것입니다. 트레이더들은 또한 거시경제 데이터와 중앙은행의 신호를 모니터링 할 것입니다. 예상보다 높은 인플레이션 수치나 매파적인 Fed (혹은 ECB) 정책은 사이클을 멈추게 하고, 방어적인 섹터로 자금을 되돌릴 수 있습니다. 주요 기업들의 실적 서프라이즈는 빠른 회전을 유발할 수 있습니다. 요컨대, 주요 지원 구간이 실패하거나 경제 신호가 나빠지면, 현재 회전 이론을 다시 생각해야 할 수도 있습니다.
결론
상대 강도 차트는 회전하기 전 선도 섹터들을 밝혀내는 데 도움을 줍니다. XLY에서 $230-243 사이와 XLV에서 ~$140 근처의 주요 수준을 주시하세요. 명확한 돌파(거래량/RSI로 뒷받침)가 강세 시나리오를 강화할 것이며, 나쁜 뉴스나 지원 수준이 무너지면 이를 무효화할 수 있습니다. 이 라인들 주위에서 거래 계획을 세우세요.