모든 트레이더는 매달 달력에 표시해 두는 몇 가지 중요한 날짜가 있습니다. 많은 사람들에게 그중 가장 중요한 날은 매달 첫 번째 금요일입니다. 이날 미국 비농업부문 고용지수(NFP)가 발표되며, 이 데이터는 이후 며칠간 글로벌 시장의 분위기를 좌우하곤 합니다. 미국 주식이나 달러를 직접 거래하지 않더라도 그 여파는 반드시 느끼게 됩니다. NFP는 노동시장이 실제 경제를 가장 명확하게 보여주는 창이기 때문에 전체 시장을 하나의 흐름으로 끌어당기는 힘을 가지고 있습니다. 고용이 강화되면 그 자체로 메시지를 보내고, 약해지면 그 메시지는 더욱 크게 들립니다.
석유는 종종 글로벌 경제 활동의 심장박동이라고 불립니다. 전 세계 GDP의 약 3%를 차지하며 “개인 보호 장비, 플라스틱, 화학물질, 비료부터… 운송용 연료”까지 모든 곳에 사용됩니다. 그래서 유가가 움직일 때 그 영향은 에너지 생산업체를 훨씬 넘어섭니다. 심지어 기술 기업들까지도 충격을 느끼게 됩니다. 왜 그런지 살펴봅시다.
모든 트레이더는 자신이 위험을 통제할 수 있다고 믿지만, 시장은 언제나 그렇지 않다는 사실을 상기시켜 준다. 이 냉정한 깨달음은 트레이딩에서의 ‘통제의 착각’을 드러낸다. 우리는 진입 지점을 정하고, 차트를 연구하며, 스톱 주문을 걸면서 마치 결과를 통제할 수 있는 것처럼 행동한다. 하지만 실제로 기술적 도구들은 우리의 ‘결정’을 통제할 수 있을 뿐, 시장 자체를 통제할 수는 없다! 스톱로스와 트레일링 스톱은 거래에 경계를 설정하기 위해 만들어진 도구다 — 자동으로 종료되는 포인트로, 우리를 보호하기 위한 장치다. 그러나 이러한 기술적 통제보다 더 어려운 것은 ‘감정적 통제’이다. 즉, 우리의 규율과 마인드셋이다. 당신은 진정으로 위험을 관리하기 위해 스톱을 설정하고 있는가, 아니면 단지 자신이 틀렸음을 인정하는 고통을 피하기 위해서인가?
트레이딩에서의 성공은 우연히 일어나는 경우가 거의 없습니다. 대부분 올바른 일을 꾸준히 반복함으로써 이루어집니다. 그렇기 때문에 루틴을 갖는 것이 큰 차이를 만듭니다. 이제 막 시작했거나, 그동안 즉흥적으로 트레이딩을 해왔다면, 이제는 하루와 일주일의 트레이딩 구조를 세울 때일지도 모릅니다.
