การเข้าใจพื้นฐาน: คู่มือครบวงจรเกี่ยวกับทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจัดเตรียมกรอบงานสำหรับการตัดสินใจว่าจะเทรดอะไร, เมื่อไหร่ที่จะเทรด และจะอยู่ในตลาดนานแค่ไหน มันยึดตามข้อเสนอหลักประการหนึ่งคือ:ข้อเท็จจริงทุกประการ—ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรืออื่นๆ—ได้ถูกแสดงออกแล้วในราคาอ้างอิง ดังนั้นโดยการสังเกตราคาและปริมาณเท่านั้น, ผู้ค้าสามารถอนุมานรูปแบบจิตวิทยามวลชนทั่วไปและจากรูปแบบเหล่านั้น, สร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคต
ในทางปฏิบัติ, ผู้ค้าที่ต้องการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องเผชิญกับคำถามสามข้อที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด:
- ควรติดตามแนวโน้มที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่?
- ในช่วงใดของแนวโน้มที่สถาบันขนาดใหญ่สะสมหรือแจกจ่าย?
- ระดับราคาหรือเวลาใดที่จะหยุดหรือพลิกผันการเคลื่อนไหวปัจจุบัน?
ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับห้าข้อช่วยในการค้นหาคำตอบ พวกมันจะถูกพูดถึงในบริบทของการนำเสนอปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน: การนิยามก่อน, การประยุกต์ใช้ตามมา, และการประเมินเปรียบเทียบสุดท้าย
1. ทฤษฎีดาว — การระบุแนวโน้มที่โดดเด่น
ทฤษฎีดาวจัดเตรียมกรอบงานสำหรับแนวโน้มหลัก ชาร์ลส์ H. ดาว (1851-1902) ได้แบ่งประเภทของแนวโน้มออกเป็นสามขนาด:
- แนวโน้มหลัก อยู่ได้นานตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี
- แนวโน้มรอง ใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
- แนวโน้มย่อย มีอายุเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์
ดาวยังยืนยันว่าแนวโน้มจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อสองค่าเฉลี่ยตลาดที่เกี่ยวข้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและปริมาณต้องเพิ่มขึ้นตามทิศทางของแนวโน้ม
ดังนั้นในการตัดสินใจว่าจะเทรดอะไรผู้เข้าร่วมตลาดในปัจจุบันจะต้องจัดประเภทการเคลื่อนไหวในปัจจุบันตามขนาดและจากนั้นก็วางตำแหน่งของตนให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก เหมือนกับที่เศรษฐกิจทำก่อนที่จะแบ่งทรัพยากรโดยการกำหนดส่วนผสมระหว่างทุนและสินค้าผู้บริโภค
2. วิธีการวิคอฟ — การตรวจจับการสะสมและการแจกจ่ายของสถาบัน
เหมือนกับที่เศรษฐกิจต้องเลือกวิธีการในการรวมแรงงานและทุน, ผู้ค้าก็ต้องตัดสินใจวิธีการที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่วางตำแหน่งตนเอง ริชาร์ด D. วิคอฟ (1873-1934) เรียกการเตรียมการซ่อนเร้นของผู้ประกอบการเหล่านี้ว่าการสะสม (การซื้อแบบเงียบๆ) หรือการแจกจ่าย (การขายแบบเงียบๆ)
วิคอฟได้กระตุ้นให้นักเรียนใช้แท่งราคาและแท่งปริมาณคู่กัน: การกระจายกว้างบนปริมาณสูงหลังจากการตกต่ำยาวนานเป็นสัญญาณที่บอกว่าเงินทุนที่แข็งแกร่งเริ่มสะสมแล้ว; การปรับขึ้นแคบในปริมาณที่ลดลงเตือนถึงการแจกจ่าย
ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน, หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้. ผู้ค้าที่แยกสัญญาณปริมาณราคาโดยกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของผู้ค้าปลีกทั่วไปที่มักจะไล่ตามการเคลื่อนไหวที่อยู่ในขั้นสุดท้ายแล้ว
3. ทฤษฎีของกัน — การเชื่อมโยงราคาและเวลา
ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานข้อที่สอง—การเลือกเทคนิค—ชวนให้เราทำการเปรียบเทียบวิธีการประหยัดแรงงานและการประหยัดทุน ในทำนองเดียวกัน, W.D. กัน (1878-1955) เสนอว่าราคาและเวลาเป็นสอง “ปัจจัยการผลิต” ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในกลไกตลาด เครื่องมือที่ใช้ในทางปฏิบัติของเขามีดังนี้:
- มุมของกัน เส้น 1×1 (การขึ้น 45 องศาในกราฟที่มีสเกลเท่ากัน) บ่งชี้ถึงความสมดุล; มุมที่ชันมากขึ้นบ่งชี้ถึงการเร่งความเร็ว, มุมที่แบนมากขึ้นบ่งชี้ถึงการชะลอตัว
- ระดับสี่เหลี่ยมของเก้า ราคาที่อยู่ที่ 90 องศา, 180 องศา หรือ 270 องศารอบๆ เกลียวมักจะต้านทานการขึ้นหรือลงเพิ่มเติม
- วงจรเวลา ตลาดมักจะพลิกกลับหลังจากช่วงเวลาแปด, สี่ หรือครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนหน้า, วัดในวันหรือสัปดาห์
แม้ว่าแหล่งที่มาของเครื่องมือเหล่านี้จะมีความลึกลับ, แต่แพลตฟอร์มกราฟิกสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะวาดโครงสร้างเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ค้าสามารถใช้การกำหนดเวลาของกันได้โดยไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูง
4. ทฤษฎีคลื่นอีลิออต — การแสดงจิตวิทยามวลชน
หลังจากเลือกจะเทรดอะไรและจะเทรดอย่างไรแล้ว, เศรษฐกิจก็ยังต้องตัดสินใจว่าสำหรับใครผลผลิตเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ ทฤษฎีคลื่นอีลิออตตอบคำถามขนาน: สำหรับใครที่การปรับขึ้นหรือการขายในปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่นักเทรดตามแนวโน้มหรือผู้คัดค้าน?
ราล์ฟ N. อีลิออต (1871-1948) สังเกตว่า การแกว่งของตลาดจะเปิดตัวในลำดับคลื่นกระตุ้นห้า ตามด้วยการแก้ไขสามคลื่น แต่ละคลื่นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในความหวังหรือความกังวลของสังคม โดยการหาตำแหน่งคลื่นในปัจจุบัน, ผู้ค้าสามารถตัดสินได้ว่า ผู้เข้ามาใหม่จะได้รับประโยชน์หรือไม่ หรือการเคลื่อนไหวนี้เป็นประโยชน์เฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมในช่วงต้นเท่านั้น
นักฝึกคลื่นใช้การวัดคลื่นย่อยด้วยอัตราส่วนฟีโบนาชี (ที่พูดถึงในส่วนถัดไป) เพื่อกำหนดเป้าหมายราคาและจุดยกเลิก
5. การถอยหลังของฟีโบนาชี — การคำนวณอัตราส่วน
เศรษฐกิจของธรรมชาติทำตามอัตราส่วนทางตัวเลขบางอย่าง; การเคลื่อนไหวของตลาดก็เช่นกัน. ลีโอนาร์โด ฟีโบนาชี (ประมาณ 1170 – 1240-50) ได้สร้างลำดับของตัวเองซึ่งให้ระดับการถอยหลัง 38.2%, 50%, และ 61.8% ซึ่งผู้ค้าจะใช้เป็นจุดตรวจสอบตามธรรมชาติในระหว่างแนวโน้ม
ตัวอย่างเช่น, หลังจากการปรับขึ้นหลัก, การตกลงที่สิ้นสุดใกล้กับ 61.8% ของการขึ้นก่อนหน้านี้จะถือเป็นการแก้ไขที่แข็งแรง ไม่ใช่การกลับตัวอย่างสมบูรณ์. โดยการแสดงเปอร์เซ็นต์เหล่านี้บนกรอบเวลาใดๆ, ผู้ค้าสามารถทำเครื่องหมายโซนที่อาจเป็นจุดเริ่มต้น, การตั้งจุดหยุด, หรือการทำกำไรบางส่วน
การรวมทฤษฎีห้าข้อ
เหมือนกับที่ไม่มีเศรษฐกิจใดสามารถตอบสนองความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแผนการเพียงแผนเดียว, ผู้ค้าก็ไม่สามารถพึ่งพาทฤษฎีเดียวเท่านั้น. ฟังก์ชันการผลิตที่สมดุลจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:
- ทฤษฎีดาว ยืนยันทิศทางหลัก
- วิธีการวิคอฟ ยืนยันว่าสถาบันสนับสนุนทิศทางนั้น
- คลื่นอีลิออต ระบุตำแหน่งของตลาดในจังหวะจิตวิทยาของมัน
- ฟีโบนาชี จัดเตรียมจุดตรวจสอบราคาที่เป็นรูปธรรม
- ทฤษฎีของกัน แนบเป้าหมายเวลาที่ประมาณการให้กับจุดตรวจสอบเหล่านั้น
โดยการใช้เทคนิคเหล่านี้, สัญญาณที่ขัดแย้งกันจะถูกกรองออกและมุมมองที่เหลือจะมีความกว้างและความแม่นยำ
ความเกี่ยวข้องที่ยั่งยืนในยุคอัลกอริธึม
ความขาดแคลน, ที่มาของปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานทั้งหมด, ไม่มีวันหายไป; เช่นเดียวกับอารมณ์ของมนุษย์, พลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังทุกรูปแบบแผนภูมิ. อัลกอริธึมความถี่สูงอาจบีบอัดระยะเวลาของการแกว่ง, แต่พวกมันไม่ได้ยกเลิกการแกว่งนั้นเอง. ความกลัวและความโลภยังคงสลับไปมาระหว่างกัน, และนักลงทุนสถาบันยังคงสะสมก่อนที่พวกเขาจะขึ้น, แจกจ่ายก่อนที่พวกเขาจะลง
ดังนั้น, ทฤษฎีคลาสสิคยังคงมีความเกี่ยวข้อง. พวกมันช่วยผู้ค้า:
- กำหนดความเสี่ยง. การสนับสนุนและความต้านทานที่ชัดเจนที่ได้จากเทคนิคของกันหรือฟีโบนาชีช่วยในการตั้งจุดหยุดการขาดทุน
- การเข้าร่วมในเวลา. วิคอฟและอีลิออตเน้นช่วงเวลาที่ความน่าจะเป็นเอื้อต่อการเข้าร่วมมากกว่าการลงโทษ
- รักษาระเบียบวินัย. วิธีการที่มีโครงสร้างช่วยในการลดความอยากลุยของผู้ค้าจากการตอบสนองตามอารมณ์ต่อการเคลื่อนไหวของราคาแบบสุ่ม
การสนับสนุนที่มีประโยชน์จาก EC Markets
การเติบโตของอัลกอริธึมและการซื้อขายที่มีความเร็วเป็นมิลลิวินาที, รวมถึงความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง, ยังไม่ทำให้ความรู้สึกของมนุษย์หมดไป.ความกลัวและความไม่แน่นอนยังคงเป็นสองแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันราคา; พวกมันเพียงแค่สลับไปมาเร็วขึ้นในวันนี้. เพราะอารมณ์เหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังตลาดเมื่อดาว, วิคอฟ, กัน และอีลิออตสร้างกฎของพวกเขา, กฎเหล่านั้นยังคงช่วยอยู่; ผู้ค้าต้องเพียงแค่ 'อ่าน' รูปแบบเหล่านี้ในกรอบเวลาที่สั้นลง
การเข้าใจทฤษฎีเหล่านี้และหลักการพื้นฐานของมันให้ข้อได้เปรียบหลายประการแก่ผู้ค้าสมัยใหม่และนักลงทุน:
- การวิเคราะห์หลายมุมมอง. การดูกราฟเดียวกันผ่านกรองของแนวโน้ม, ปริมาณ, เวลา และอัตราส่วนจะเผยโอกาสที่วิธีเดียวอาจพลาดไป
- การควบคุมความเสี่ยง. ระดับการสนับสนุน, ความต้านทาน และเป้าหมายในวงจรที่ชัดเจนจะแปลงตรงไปยังคำสั่งหยุดการขาดทุนและการทำกำไร
- วินัยทางจิตวิทยา. กรอบการทำงานที่เป็นกฎเกณฑ์ช่วยลดการเทรดแบบหุนหันพลันแล่นจากความผันผวน
EC Markets ทำให้ทฤษฎีและการปฏิบัติมาบรรจบกัน.EC Markets App มาพร้อมเครื่องมือที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและวัสดุที่มีประโยชน์มากมาย. ไม่ว่าคุณจะสร้างแผนการเทรดครั้งแรกหรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่, คุณจะพบทั้งฐานความรู้และฟังก์ชันการทำงานแบบเรียลไทม์ที่คุณต้องการในการนำหลักการอันยั่งยืนเหล่านี้ไปใช้ด้วยความมั่นใจ
บทความข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทางการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุน. การซื้อขายในเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกราย. EC Markets ไม่รับประกันผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ใดๆ