더 나은 함께: 거래에서 기본 분석과 기술 분석의 이해

거래할 때 가끔 이런 일이 발생합니다. 회사의 재무를 파헤치고, 수익을 확인하고, 뉴스를 읽습니다. 모든 것이 일치하는 것 같습니다. 종이 위에서는 확실합니다. 하지만 차트를 보면... 몇 주 동안 하락 추세를 보였습니다. 그래서 계속해서 생각합니다. “내가 뭔가 놓쳤나? 이건 이해가 안 돼.”

여기서 기본 분석과 기술 분석 간의 긴장이 주로 발생합니다. 그리고 그 의심의 순간을 겪어본 적이 있다면, 혼자가 아닙니다. 하지만 여기에 대한 생각은, 혹시 두 가지를 선택하지 않아도 된다면 어떨까요?

시장 보기 두 가지 방법

기본 분석은 “왜”에 관한 것입니다. 수익, 경제 뉴스, 금리, 산업 동향 등을 살펴보며 회사의 실제 가치를 결정짓는 것들을 분석합니다. 이 사업은 수익성이 있나요? 경제가 이를 돕고 있나요, 아니면 방해하고 있나요? 그것이 기본 분석이 목표하는 질문입니다. 이것은 장기 투자자, 펀드 매니저, 경제학자들이 사용하는 시각입니다. 더 깊이 파고들고 싶다면, 여기에서 더 많은 개념을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기술 분석은 “언제”에 관한 것입니다. 여기서는 가격 차트, 패턴, 상대 강도 지수(RSI)나 이동 평균과 같은 지표에 집중합니다. 회사가 무엇을 하는지보다는 실시간으로 트레이더들이 어떻게 반응하는지에 더 중점을 둡니다. 기술 분석가들은 뉴스, 수익, 소문 등 모든 것이 이미 가격에 반영되었다고 믿습니다. 그래서 주식이 강한 거래량으로 저항선을 돌파하면, 그들은 그것을 행동 신호로 봅니다.

왜 둘 다 사용하는가?

여기 실제 시나리오가 있습니다. 2022년에 중앙 은행들이 금리를 큰 폭으로 인상했습니다. 이는 기본적인 변화였고, 특히 기술 주식들에게 큰 타격을 주었습니다. 동시에 나스닥은 이미 하락 추세였습니다. 그래서 내러티브와 가격 행동이 같은 방향을 가리켰습니다. 그것은 강력합니다. 추측하지 않고 반응하는 것입니다.

또는 스크립트를 바꿔보세요. GameStop 열풍을 생각해보세요. 차트는 기하급수적으로 상승하고 있었습니다. 그러나 기본적으로? 비즈니스에는 변화가 없었습니다. 기술적 분석만을 의존하는 트레이더는 너무 늦게 뛰어들었을 수 있습니다. 두 방법을 결합한 사람은 일찍 그 불일치를 발견했을 수 있습니다.

당신을 위한 방법 만들기

간단한 요령: 기본적인 목록을 작성하세요. 아마도 강력한 수익을 올리고 있는 주식이나 건강한 경제를 가진 통화들일 것입니다. 그런 다음, 바로 뛰어들지 말고 차트를 확인해 보세요. 모멘텀이 쌓이고 있나요? 저항이 깨지고 있나요? 그게 바로 신호입니다.

그리고 만약 기본 분석이 매수를 제시하지만 차트가 여전히 약하다면, 아마도 시간이 지나면 모든 것이 드러날 것입니다.

마지막 생각

기본 분석과 기술 분석을 결합하면 트레이더에게 두 가지 세상의 장점을 제공합니다. 그것들을 대립하는 철학으로 다루는 대신, 두 가지를 보완하는 도구로 생각해 보세요. 기본 분석은 실세계의 논리로 결정을 내리게 도와주며, 가격이 왜 움직여야 하는지와 자산이 본질적 가치를 가지고 있는지 알려줍니다. 기술 분석은 시장의 기분과 타이밍을 번역하며, 모멘텀이 변화하는 시점과 다른 트레이더들이 어떻게 행동하는지 보여줍니다. 함께 사용하면 더 넓은 그림을 볼 수 있게 됩니다.

EC Markets에서는 이를 잘 알고 있습니다. 그래서 우리는 통찰을 두 분야에서 공유합니다. 매크로 트렌드를 좋아하는 트레이더든, 차트를 읽고 싶은 트레이더든 상관없이, 두 가지를 혼합하는 방법을 아는 것이 시장에서 더 명확한 우위를 제공할 수 있습니다.