風險報酬比與部位大小
你是否曾覺得交易就像擲硬幣一樣，贏或輸各有 50% 的機會？事實並非如此。這就是為什麼風險報酬比與部位大小的概念如此重要。
在本課程中，我們將探討有關風險報酬比與部位大小的重要主題，包括：
- 為什麼風險報酬比如此重要
- 如何正確計算風險報酬比
- 什麼是部位大小，以及它如何保護你的帳戶免於虧損
- 如何為任何交易計算部位大小
有許多內容要學，讓我們馬上開始吧！首先，什麼是風險報酬比？
什麼是風險報酬比？
在開始計算之前，我們先來定義概念。風險報酬比告訴你，在一筆交易中你願意承擔多少風險，與可能獲得的報酬相比如何。舉個例子：
- 假設你冒 $100 的風險，潛在可獲利 $300
- 那麼風險報酬比為 1:3
那麼它究竟是如何運作的？讓我們一步步拆解：
公式其實非常簡單：
風險報酬比 =（目標價 - 進場價）/（進場價 - 停損價）
它能幫助你回答這個問題：「這筆交易值得嗎？」或者「我是否應該把精力放在別的交易上？」
為什麼風險報酬比比勝率更重要？
你可能認為，要賺錢就必須贏得大部分交易。但事實上，即使勝率只有 40%，只要風險報酬比合理，你仍然能夠獲利。讓我們看個例子：
如何計算風險報酬比：
假設你在 10 筆交易中贏了 4 筆，每筆交易冒 $100 的風險，潛在報酬為 $300（即 3:1）。那結果會是什麼？
- 獲利 = 4 x $300 = $1,200
- 虧損 = 6 x $100 = $600
- 淨利 = $600
這就是了解如何計算風險報酬比並正確運用的威力。只要運用得當，你就能開始看到穩定且有計畫的獲利。
如何計算風險報酬比
是時候動手算算看了——但別擔心，其實比你想像中簡單：
步驟 1：設定你的交易計畫
進場價：$100
停損價：$90
目標價：$130
步驟 2：代入公式
風險 = $100 - $90 = $10
報酬 = $130 - $100 = $30
比率 = $30 / $10 = 3:1
這就是如何計算風險報酬比。換句話說，你冒 $1 的風險來賺 $3。關鍵是什麼？遵守這條原則：只有當潛在報酬足以彌補風險時，才進場交易。若能堅持這條原則，你就能保護資金並開始獲得穩定的獲利。
什麼是部位大小？
現在我們已經了解了風險報酬比，接下來來看看另一個關鍵概念。部位大小回答的是：「在這筆交易中，你應該冒多少資金的風險？」若太大，可能會爆倉；若太小，獲利可能不明顯。聰明的交易者會使用部位大小來控制每筆交易的風險，一般建議風險佔總資金的 1–2%，不多也不少。
如何計算部位大小
以下是三個簡單步驟，幫助你計算自己的部位大小：
步驟 1：決定每筆交易的風險。假設你有一個 $10,000 的帳戶，並希望每筆交易風險控制在 2%，那麼最大風險 = $200。
步驟 2：設定並了解你的停損距離。假設你的進場價為 $100，而停損價為 $95，那麼每單位的風險 = $5。
步驟 3：套用公式：
部位大小 = 最大風險 / 每單位風險
部位大小 = $200 / $5 = 40 單位
在這種情況下，你應該買入 40 股以保持在你的風險限度之內。這就是計算部位大小的方法，這是交易中最重要的技能之一。請務必記下並牢記這個公式。
為什麼部位大小對交易成功至關重要
交易不應被視為一次「全壘打」的機會，而是要能夠撐過連續虧損的時期。正確的部位大小能帶來以下幾點好處：
- 在虧損期間保護你的帳戶。
- 避免情緒性過度反應。
- 保持風險一致。
當你懂得如何計算部位大小時，就能避免交易中最大的風險之一——過度曝險。記住這一點，你就能保護你的帳戶免於重大損失。
風險報酬比與部位大小：你必須知道的公式
1) 風險報酬比：目標價 - 進場價 ÷ 進場價 - 停損價
2) 部位大小：帳戶可承受風險 ÷ 每股風險
舉例說明：
- 風險 $200
- 停損距離 $5
- 部位大小 = 40 股
如果你能熟練掌握這兩個公式，它們的重要性遠超過圖表上的任何技術指標。
常見錯誤：風險報酬比與部位大小的陷阱
新手交易者常常犯這些錯誤，所以一定要避免以下情況！
1) 不要憑感覺估算部位大小：一定要根據風險計算。
2) 不要忽略風險報酬比：1:1 的交易通常不值得。
3) 不要每次都使用相同的交易量：每個交易設置不同，應相應調整部位大小。
4) 不要移動停損點：避免因擴大虧損而破壞你的風險報酬比。
避免這些錯誤後，你將開始像專業交易者一樣操作，而不是像賭徒一樣。
結論：以精準取勝，而非情緒
到目前為止，你應該已經了解：
- 如何計算風險報酬比
- 為什麼風險報酬比比勝率更重要
- 什麼是部位大小以及如何運用
- 如何根據帳戶與風險計算部位大小
當你將明智的風險報酬比與嚴謹的部位管理結合起來時，你就不需要每一筆交易都獲勝。關鍵在於保持一致。請牢記這條規則：風險小、獲利大、長期堅持。這就是成功的公式。只要堅持這條原則，你最終將看到穩定的收益。
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