Backtesting & Dagangan Demo

Anda mungkin pernah mendengar nasihat ini sebelum ini: “Jangan berdagang dengan wang sebenar sebelum anda menguji strategi anda.” Tetapi bagaimana sebenarnya untuk menguji strategi dengan selamat? Jawapannya terletak pada dua alat paling berkuasa yang setiap pedagang patut gunakan: backtesting dan dagangan demo. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan beberapa konsep penting tentang backtesting dan dagangan demo, termasuk:

- Mengapa dagangan demo penting bagi pemula.

- Cara membuka akaun demo forex (atau mana-mana akaun demo lain).

- Perbezaan antara backtesting dan dagangan demo.

- Cara melakukan backtest pada portfolio anda untuk mencari strategi yang berkesan.

- Bila masa yang sesuai untuk beralih daripada simulasi kepada dagangan sebenar.

Kedengaran menarik? Bagus! Mari kita jelaskan langkah demi langkah!

Apa itu Dagangan Demo dan Mengapa Ia Penting?

Mari kita mulakan dengan asasnya — apakah dagangan demo? Dagangan demo ialah proses meletakkan dagangan dalam persekitaran maya, bermakna anda menggunakan wang palsu tetapi harga pasaran sebenar. Ianya seperti simulator penerbangan, tetapi untuk berdagang.

Sama ada anda berdagang Forex, saham, atau kripto, akaun dagangan demo membolehkan anda:

• Menguji strategi dalam masa sebenar.
  
• Berlatih menggunakan platform dagangan.
  
• Membangun keyakinan tanpa mempertaruhkan modal sebenar anda.

Tetapi tunggu dahulu — bagaimana sebenarnya dagangan demo membantu anda bersedia?

Cara Membuat Akaun Demo dengan EC Markets dalam 5 Langkah Mudah:

1) Pergi ke laman web EC Markets dan klik “Demo”.

2) Isikan borang pendaftaran dengan nama, e-mel, dan negara anda.

3) Pilih platform anda (MT4 atau MT5) dan jenis akaun anda.

4) Tetapkan butiran demo seperti deposit maya, leverage, dan mata wang.

5) Akhir sekali, muat turun platform dagangan dan log masuk menggunakan butiran akaun demo anda.

Petua kecil untuk memulakan: Jika anda merancang untuk berdagang Forex, pilih akaun demo Forex khusus supaya anda dapat berlatih dengan spread, pip, dan leverage dalam persekitaran sebenar pasaran. Ini akan membantu anda memberi tumpuan pada perkara yang benar-benar penting.

Dagangan Demo vs Dagangan Sebenar – Fahami Perbezaannya

Dagangan demo terasa selamat — kerana ia sememangnya selamat! Walaupun itu bagus, ia juga mempunyai kekurangannya. Seperti yang disebut sebelum ini, dagangan demo tidak menguji emosi anda. Mari kita lihat lebih lanjut perkara yang akaun demo tidak dapat ajar anda:

• Kawalan emosi di bawah tekanan
  
• Menangani kerugian dan keuntungan sebenar
  
• Slippage dan pelaksanaan dagangan dalam pasaran yang bergerak pantas

Walaupun akaun demo tidak mengajar segalanya, anda tetap disarankan menggunakan akaun demo sekurang-kurangnya 1–3 bulan sebelum berdagang secara langsung. Gunakan masa ini untuk membina disiplin dan menilai prestasi anda. Apabila anda selesa dengan persekitaran demo, anda akan bersedia untuk beralih ke dagangan sebenar.

Apa itu Backtesting?

Sekarang setelah kita memahami apa itu akaun demo, mari kita bincangkan tentang backtesting.

Backtesting ialah teknik yang berkuasa untuk mensimulasikan strategi anda berdasarkan data sejarah.

Jadi apa maksud melakukan backtest pada portfolio anda? Ringkasnya, backtesting bermaksud menguji peraturan dagangan anda ke atas data harga masa lalu (beberapa bulan atau tahun) untuk menilai perkara berikut:

• Seberapa kerap strategi anda menang
  
• Purata pulangan setiap dagangan
  
• Penurunan (drawdown) dan tahap risiko

Berbeza dengan dagangan demo, backtesting jauh lebih pantas — anda boleh menilai beratus-ratus dagangan dalam masa sejam sahaja.

Cara Melakukan Backtest pada Portfolio Anda

Berita baiknya ialah anda tidak memerlukan alat canggih untuk melakukan backtest; anda hanya perlukan kaedah dan platform carta. Berikut ialah panduan langkah demi langkah untuk membantu anda bermula:

1) Pilih strategi anda: nyatakan dengan jelas — tulis isyarat kemasukan, peraturan keluar, henti rugi, dan sasaran keuntungan anda.


2) Pilih aset dan jangka masa: contohnya, uji strategi anda pada carta EUR/USD 1 jam dari tahun 2020–2023.


3) Undurkan carta dan simulasi: gerakkan lilin satu demi satu dan gunakan peraturan anda seolah-olah anda sedang berdagang secara langsung.


4) Catat setiap dagangan anda: tuliskan semua butiran termasuk:

• Titik masuk/keluar
• Sama ada henti rugi dicapai atau tidak
• Menang/kalah
• Nisbah risiko kepada ganjaran
  

5) Semak prestasi anda: selepas lebih kurang 100 dagangan, kira kadar kemenangan, purata pulangan, dan penurunan maksimum.

Mahukan cara yang lebih pantas untuk menguji? Nasib baik, platform seperti MetaTrader boleh mengautomasikan proses backtest untuk anda. Anda boleh pelajari lebih lanjut tentang MT4 dan MT5 dengan klik di sini.

Bagaimana Dagangan Demo dan Backtesting Bekerjasama

Berikut ialah bagaimana dagangan demo dan backtesting saling melengkapi antara satu sama lain:

Jadi, jika anda gabungkan semuanya dalam amalan, aliran kerja ideal anda sepatutnya seperti ini:

1. Lakukan backtest pada portfolio anda untuk melihat sama ada strategi itu berkesan.

2. Latih strategi itu menggunakan akaun dagangan demo.

3. Setelah anda konsisten, beralih ke dagangan sebenar dengan wang sebenar.

Kelebihan Menggunakan Akaun Demo Forex

Mengapa anda patut menggunakan akaun demo forex, dan apakah kelebihannya? Mari kita lihat beberapa faedah utama:

• Anda boleh berlatih menggunakan leverage dan saiz lot.
  
  
• Anda boleh belajar bagaimana pip dan spread mempengaruhi dagangan.
  
  
• Anda boleh menguji strategi anda dalam pasaran paling cair di dunia.
  
  
• Anda boleh membiasakan diri dengan platform broker anda.

Berapa Lama Anda Patut Kekal dalam Dagangan Demo?

Ini adalah salah satu soalan yang paling biasa ditanya oleh pedagang baharu — dan soalan yang wajar: berapa lama cukup lama? Jawapannya mudah — anda patut terus menggunakan akaun demo sehingga anda mencapai hasil yang nyata dan konsisten. Dalam erti kata lain:

• Anda sepatutnya mula melihat strategi yang terbukti dengan keputusan positif.
  
  
• Anda mempunyai disiplin untuk mematuhi peraturan dagangan anda sendiri.
  
  
• Anda telah melengkapkan sekurang-kurangnya 30–50 dagangan dengan kadar kemenangan yang memuaskan.

Bagi kebanyakan pedagang, ini bermaksud sekitar 1 hingga 3 bulan menggunakan akaun demo — berlatih kemahiran anda, melihat hasilnya, dan kemudian beralih kepada akaun sebenar.

Kesimpulan: Backtesting & Dagangan Demo

Tahniah kerana berjaya sampai ke penghujung kursus ini! Sekarang anda sepatutnya mempunyai pemahaman yang kukuh tentang kepentingan backtesting dan dagangan demo. Dalam kursus ini, kita telah membincangkan:

• Mengapa akaun dagangan demo itu penting.
• Cara membuka akaun demo forex atau akaun demo lain.
• Cara melakukan backtest pada portfolio anda seperti profesional.
• Perbezaan antara dagangan demo dan backtesting.

Jadi sama ada anda sedang belajar mencipta akaun demo atau sudah berlatih menggunakannya, alat ini wujud untuk menjadikan pengalaman dagangan anda lebih baik dan lebih selamat. Apabila anda akhirnya bersedia untuk berdagang secara langsung selepas menguji strategi anda dalam akaun demo, anda akan lebih bersedia daripada kebanyakan pedagang lain.

Kami berharap anda menikmati kursus mengenai backtesting dan dagangan demo ini serta memahami kepentingan setiap satunya! Dengan mengikuti panduan ini, anda sepatutnya bersedia untuk memasuki pasaran sebenar dan mula menjana keuntungan dalam beberapa bulan sahaja.

Jika anda bersedia untuk terus belajar tentang dunia dagangan, teruskan membaca EC Markets Academy di mana kami meneroka lebih banyak topik dagangan yang akan membantu anda menjadi pedagang yang yakin dalam masa yang singkat. Jumpa anda di kursus seterusnya!