Điều gì làm dịch chuyển các cặp tiền tệ? Giới thiệu cho nhà giao dịch mới
Nếu bạn từng đi du lịch nước ngoài, bạn sẽ thấy tỷ giá hối đoái vận hành như thế nào. Có năm một bảng Anh có thể mua được hai ly cappuccino ở Rome, nhưng năm sau chỉ đủ cho một ly rưỡi. Đối với các nhà giao dịch, những biến động này không chỉ là sự tình cờ trong kỳ nghỉ – mà là cơ hội. Câu hỏi lớn thật đơn giản: điều gì làm dịch chuyển các cặp tiền tệ?
Mọi thứ phụ thuộc vào cung và cầu, nhưng đối với tiền tệ, các yếu tố thúc đẩy rộng hơn nhiều. Bạn không chỉ làm việc với lợi nhuận của một công ty; bạn đang xử lý cả một nền kinh tế.
Các yếu tố kinh tế cơ bản
Yếu tố đầu tiên và rõ ràng nhất là sức khỏe của nền kinh tế một quốc gia. Lãi suất là trung tâm. Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất, các nhà đầu tư chú ý. Lãi suất cao hơn đồng nghĩa với lợi nhuận tốt hơn, nên dòng vốn chảy vào. Nhu cầu tăng thêm đó đẩy giá trị đồng tiền lên.
Lạm phát hoạt động theo hướng ngược lại. Nếu giá cả tiếp tục tăng, giá trị đồng tiền sẽ lặng lẽ giảm dần. Một đồng tiền có lạm phát cao giống như một quả bóng bay bị xì hơi: nó vẫn còn bay được một thời gian, nhưng ai cũng biết rằng nó sẽ không thể giữ lâu. Các nhà giao dịch phản ứng bằng cách bán ra.
Số liệu tăng trưởng cũng góp phần. GDP mạnh mẽ hoặc dữ liệu việc làm tốt báo hiệu một nền kinh tế đang mở rộng. Điều đó thường thúc đẩy đồng tiền tăng giá. Ngược lại, tăng trưởng yếu hoặc thất nghiệp gia tăng lại gửi tín hiệu trái ngược.
Thương mại và dòng chảy toàn cầu
Tiền tệ không chỉ phản ánh điều kiện trong nước – chúng còn phản ánh cách một quốc gia giao thương với thế giới. Nếu một quốc gia xuất khẩu nhiều, họ sẽ được thanh toán bằng ngoại tệ. Các nhà xuất khẩu sau đó đổi số tiền đó sang đồng nội tệ, tạo ra nhu cầu đẩy giá trị đồng tiền tăng lên.
Nếu quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, họ phải liên tục gửi đồng tiền của mình ra nước ngoài. Điều đó làm tăng nguồn cung trên thị trường toàn cầu và có thể khiến đồng tiền suy yếu. Nó giống như một gian hàng ở chợ mua nhiều hàng hơn bán – luôn chi tiền ra thay vì nhận vào.
Hàng hóa cơ bản cũng thêm một yếu tố nữa. Các quốc gia giàu dầu mỏ, khí đốt hoặc kim loại thường thấy đồng tiền của họ biến động theo giá này. Đồng đô la Canada là ví dụ điển hình. Khi giá dầu tăng, nhu cầu xuất khẩu của Canada tăng, nâng giá đồng “loonie”. Khi giá dầu giảm, đồng tiền thường suy yếu theo.
Tin tức, chính trị và tâm lý thị trường
Dữ liệu không phải là toàn bộ câu chuyện. Các tiêu đề tin tức và tâm lý cũng có thể làm thị trường biến động nhanh hơn. Bầu cử, trưng cầu dân ý, bất ngờ từ ngân hàng trung ương hoặc cú sốc địa chính trị – tất cả đều tác động đến tiền tệ.
Ngay cả trong những thời điểm yên bình hơn, tâm lý vẫn quan trọng. Khi nhà đầu tư lo lắng, họ đổ vào các đồng tiền được coi là “trú ẩn an toàn” như đô la Mỹ hoặc franc Thụy Sĩ. Khi họ lạc quan, họ tìm đến các đồng tiền lợi suất cao hơn và chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Nói ngắn gọn, tin tức và tâm lý có thể lấn át các yếu tố cơ bản trong ngắn hạn – đó là lý do tại sao các nhà giao dịch theo dõi sát lịch kinh tế và các tin nóng.
Kết hợp cùng EC Markets
Đối với các nhà giao dịch mới, thách thức là hiểu tất cả các yếu tố này cùng một lúc. Có ngày lãi suất là chủ đề chính, hôm sau lại là chính trị, và thường là sự kết hợp của cả hai.
Đó là lúc EC Markets xuất hiện. Nền tảng này cho phép bạn truy cập vào tất cả các cặp tiền tệ chính và phụ, để bạn có thể thấy các yếu tố khác nhau diễn ra thế nào. Bạn cũng có các công cụ như lịch kinh tế để theo dõi các thông báo lớn, cùng với điều kiện cạnh tranh – spread các cặp chính từ 0.0 pip và đòn bẩy lên đến 1:1000. Dù là quyết định của ngân hàng trung ương hay báo cáo việc làm, bạn đều có thể chuẩn bị, quan sát diễn biến và giao dịch dựa trên thông tin trước mắt.
Kết luận
Vậy, điều gì làm dịch chuyển các cặp tiền tệ? Đó là sự kết hợp của các yếu tố cơ bản, dòng chảy thương mại, chính trị và tâm lý thị trường. Lãi suất giống như van điều chỉnh, lạm phát giống như rò rỉ, còn tiêu đề tin tức thì như những cơn gió đột ngột.
Chìa khóa không phải là chạy theo từng dao động nhỏ mà là nhận ra các lực tác động lớn hơn. Theo dõi tăng trưởng và lạm phát, quan sát ngân hàng trung ương và đừng bỏ qua tâm lý. Hãy sử dụng giao dịch demo để luyện tập và xem các cặp như EUR/USD hay GBP/JPY phản ứng ra sao.
Theo thời gian, những biến động mạnh mẽ đó sẽ không còn trông như hỗn loạn nữa mà bắt đầu xuất hiện như tín hiệu. Và một khi bạn nhận ra các tín hiệu, bạn sẽ kiểm soát tốt hơn những gì thực sự thúc đẩy các cặp tiền tệ – và cách giao dịch chúng với sự tự tin.