日元在周三大幅下跌，此前日本央行（BOJ）的一位重要官员淡化了近期加息的预期，缓解了投资者对日元可能再次飙升并扰乱全球市场的担忧。

在日本央行副行长内田真一的言论发表后，日元对美元汇率一度下跌约2.5%，达到147.94的日内低点。随后美元兑日元汇率上涨1.74%，至146.85。

日本央行近期举措的影响

上周日本央行的加息举措，加上东京本月早些时候的干预，使得投资者纷纷放弃曾经受追捧的套息交易（即交易者以低利率借入日元，投资于高收益资产）。随着套息交易的平仓，再加上上周五美国疲弱的就业数据和对人工智能泡沫的担忧，本周全球股市大幅下挫，始于周一日本股市12%的暴跌。

美元指数上涨

衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨了0.214%，达到103.2，远离周一触及的七个月低点102.15。墨西哥比索、新西兰元和澳大利亚元——通常是套息交易的投资候选货币——在日元的广泛抛售中上涨。另一种用于套息交易的货币是瑞士法郎，其兑美元汇率下跌约1.18%，至0.862。

欧洲货币的反应

欧元下跌0.09%至1.092美元，低于周一触及的八个月高点1.101美元，当时美元走软。英镑略有下跌，下跌0.06%至1.268美元。

商品货币表现不一

澳大利亚元在央行排除了今年降息的可能性后，维持在0.652美元，下跌0.01%。央行表示核心通胀预计将缓慢下降。澳元在近期疲软，本周一因全球市场崩盘而跌至八个月低点，但在日本央行的评论后有所回升。

相比之下，新西兰元因就业数据积极而上涨了0.63%至0.599美元。

日元大幅下跌

在过去四周内，美元兑日元（USD/JPY）汇率大幅下跌。截至周三美东时间08:55，USD/JPY上涨1.8%至146.88日元，此前日本央行官员在周三早些时候打消了进一步加息的预期。副行长内田表示，日本央行不会在市场不稳定时加息，这一言论紧随日元的波动之后。

然而，日元仍远离今年早些时候创下的38年低点，过去四周内从上个月接近162日元的高点急剧下跌。

日元套息交易的动态

日元的疲软在很大程度上是由于日本的超低利率，这推动了广受欢迎的日元套息交易。该交易涉及以日元借款以购买高收益货币。结果是，日元成为了套息交易的首选融资货币，主要用于美元、墨西哥比索、新西兰元等货币的投资。

然而，当日本当局开始干预以支撑疲软的货币时，这种交易的可行性受到质疑。这种干预在日本央行上周加息后开始真正瓦解。目前，日本的隔夜利率为0.25%，而美元利率约为5.5%。套息交易对货币走势和利率预期比实际利率水平更为敏感。

全球市场的影响

最近加密货币市场的抛售加剧了市场的整体抛售压力。全球股市一直在沉重的卖压下，投资者对美国可能陷入衰退或日元市场动荡的担忧不断加剧。比特币，作为市值最大的加密货币，其短期图表上出现了“死亡交叉”——一种通常预示看跌动能的技术形态。

市场展望

随着日元对美元汇率下跌至147.94的日内低点，投资者正根据不断变化的经济形势调整策略。此外，套息交易的平仓，加上美国疲弱的就业数据和对人工智能泡沫的担忧，进一步加剧了市场的动荡。因此，未来的经济数据和央行的言论将决定市场的走向。

简而言之，日元的暴跌以及日本央行在利率问题上的立场，对全球金融市场具有重大影响。在面临套息交易的平仓和经济中的不确定性时，投资者必须保持警惕，并根据前方充满不确定性的市场进行调整。