الأتمتة واستخدام المستشارين الخبراء (EAs): كيفية إتقان التداول الآلي
ما هو التداول الآلي؟
ربما سمعت مصطلحات مثل “روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي”، أو “تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي”، أو “تداول المستشار الخبير (EA)”، وتتساءل ما الذي تعنيه. جميع هذه المصطلحات تعود في النهاية إلى نوع من التداول الآلي. لذلك دعنا نجيب على السؤال: “ما هو التداول الآلي بالفعل؟”
التداول الآلي هو عملية استخدام الخوارزميات أو البرامج لفتح وإغلاق الصفقات نيابةً عنك بناءً على مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا. يمكن لهذه الأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي مراقبة الأسواق على مدار الساعة والاستجابة فورًا لحركة الأسعار، مما يلغي احتمال اتخاذ قرارات عاطفية.
ولكن كيف يعمل التداول الآلي فعليًا؟
يقوم روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي أو المستشار الخبير (EA) بمسح الأسواق باستمرار بحثًا عن الفرص التي تطابق شروطًا فنية أو أساسية معينة، وبمجرد تحقق تلك الشروط يتخذ الروبوت الإجراء فورًا.
مع تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي أو تداول فوركس باستخدام المستشار الخبير، لن تعتمد على الحدس أو القرارات اللحظية؛ بل تسمح للأتمتة بقيادة التداول باستخدام البيانات والمنطق والسرعة الهائلة التي لا يمكن للبشر مجاراتها.
ما فوائد استخدام التداول الآلي؟
لماذا يزداد التداول الآلي شعبية؟ ولماذا يتجه إليه العديد من المتداولين؟ لعدة أسباب، لنفصلها فيما يلي:
- السرعة: يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي تنفيذ الصفقات في أجزاء من الثانية — أسرع بكثير من أي إنسان
- الاستمرارية: بمجرد برمجة النظام، سيتبع الروبوت القواعد بدقة في كل مرة
- قرارات خالية من العاطفة: مع التداول الآلي، يتم التخلص من الخوف، والجشع، والتردد تمامًا
- اختبار الإستراتيجيات (Backtesting): يمكنك اختبار إستراتيجياتك لسنوات من البيانات قبل التداول الحقيقي
- مراقبة السوق على مدار الساعة: روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي تراقب الأسواق 24/7 — وهو أمر يستحيل على البشر القيام به خاصة في أسواق العملات المشفرة والفوركس التي لا تتوقف
يبدو الأمر رائعًا جدًا، أليس كذلك؟ ولكن هل هو كله إيجابي؟ مثل أي شيء، هناك مزايا وعيوب. دعنا نستعرض التحديات حتى تتمكن من اتخاذ قرار واعٍ بشأن ما إذا كان التداول بالذكاء الاصطناعي مناسبًا لك أم لا.
التداول الآلي: ما هي المخاطر؟
نعم، للتداول الآلي العديد من المزايا، لكنه ليس خاليًا من المخاطر. تعتمد روبوتات التداول والمستشارون الخبراء اعتمادًا كليًا على جودة المنطق الذي تتم برمجته. يمكن لـ EA سيئ التصميم أن يخسر المال بسرعة كبيرة خاصة في حالات تقلب السوق العالية. لذلك، في التداول بالذكاء الاصطناعي، قد تكون القاعدة المنطقية الأولى هي ما يصنع أو يهدم تجربتك — وخطأ واحد قد يكون كارثيًا.
إليك كيفية إدارة المخاطر في التداول الآلي:
- اختبر النظام بدقة: قم دائمًا باختبار الـ EA أو روبوت التداول باستخدام بيانات تاريخية قبل استخدام المال الحقيقي لتحديد الأخطاء مسبقًا
- ابدأ بحساب تجريبي: كما هو الحال مع أي نظام جديد، لا يجب التداول مباشرة دون اختباره أولاً — وهذا ضروري للغاية في تداول الـ EA
- راقب الأداء باستمرار: حتى إن كنت تعتقد أن نظامك مثالي، راقب أدائه لأن الأسواق تتغير باستمرار
تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي مقابل روبوتات التداول: ما الفرق؟
قد تبدو المصطلحات متشابهة، لكن هناك فرق بسيط بينهما. يشير تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي عادةً إلى أنظمة التعلم الآلي التي تركز على التنبؤ بحركة الأسهم باستخدام نماذج البيانات، بينما تركز روبوتات التداول على سرعة التنفيذ، والاستراتيجيات القائمة على القواعد، والتعرف على الأنماط في الوقت الفعلي عبر أي سوق، وليس فقط الأسهم.
لذلك، إذا كنت تريد أتمتة إستراتيجية سكالبينغ على زوج EUR/USD، فمن المرجح أن يكون روبوت التداول أو الـ EA هو الخيار الأنسب. أما إذا كنت تحلل سنوات من بيانات الأسهم، فسيكون التداول بالذكاء الاصطناعي هو الأفضل لك.
في كلتا الحالتين، يتيح لك التداول بالذكاء الاصطناعي أسلوبًا أكثر ذكاءً وسرعةً واتساقًا للتعامل مع الأسواق المالية العالمية.
كيفية اختيار مستشار خبير أو روبوت تداول موثوق
اختيار المستشار الخبير (EA) المناسب أمر بالغ الأهمية — فهو نقطة البداية في رحلتك مع التداول بالذكاء الاصطناعي، ولذلك إليك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها.
- الشفافية: هل يعرضون نتائج حقيقية من حسابات فعلية أم مجرد محاكاة؟
- مستويات السحب (Drawdown): هل هي معقولة أم تشير إلى مخاطرة مفرطة؟
- وضوح الإستراتيجية: هل يتم شرح منطق الإستراتيجية بوضوح أم أنها تعمل كصندوق أسود؟
- مراجعات المجتمع: قراءة المراجعات والمنتديات قد تكشف نقاط قوة أو ضعف خفية قد لا تلاحظها بنفسك
الخلاصة: هل التداول الآلي مناسب لك؟
إذن، هل يجب أن تبدأ التداول الآلي؟ في هذه المرحلة، يجب أن تكون قد اكتسبت فكرة واضحة عن مفهومه، لكن السؤال الأهم هو: هل يناسبك فعلاً؟ إذا كنت تبحث عن الاستمرارية والسرعة والكفاءة، فهو بالتأكيد يستحق التجربة. مع أدوات مثل روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي، وإعدادات المستشار الخبير المخصصة، فإن إمكانيات التداول لا حدود لها. والسبب الرئيسي وراء شعبية التداول بالذكاء الاصطناعي هو أنه يزيل خطر اتخاذ قرارات عاطفية — وهي قرارات نعلم جميعًا أنها قد تكون مدمرة للحساب.
ولكن تذكّر: الأتمتة هي أداة وليست طريقًا مختصرًا للنجاح. حتى عند استخدام التداول بالذكاء الاصطناعي، لا يزال عليك الالتزام بخطة، والتحلّي بالانضباط، وإجراء تحسينات مستمرة.
نأمل أن تكون قد استمتعت بهذه الدورة حول التداول بالذكاء الاصطناعي! ونأمل أيضًا أن تكون قد أصبحت قادرًا الآن على تحديد ما إذا كان مناسبًا لك. هل أنت مستعد للدرس التالي؟ تابع القراءة في أكاديمية EC Markets — فما زال لدينا الكثير من موضوعات التداول لنغطيها! نراك في الدرس القادم!